Beziehung Zwischen Forex Markt Und Börse

Intermarket-Beziehungen: Nach dem Zyklus Der Markt ist eine große, verwirrende Bestie. Mit mehreren Indizes. Aktien-Typen und Kategorien, kann es überwältigend für die eifrigen Investor. Aber durch das Verständnis, wie die verschiedenen Märkte miteinander interagieren, kann das größere Bild viel klarer werden. Beobachtung der Beziehung zwischen Rohstoffen. Anleihenkurse, Aktien und Währungen können auch zu intelligenteren Geschäften führen. In den meisten Zyklen gibt es eine allgemeine Ordnung, in der sich diese vier Märkte bewegen. Indem wir sie alle beobachten, können wir besser einschätzen, in welcher Richtung sich ein Markt bewegt. Alle vier Märkte arbeiten zusammen. Einige bewegen sich mit einander, und einige dagegen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie der Zyklus funktioniert und wie Sie es für Sie arbeiten lassen können. Die Markt-Push-und Pull Lets werfen einen Blick auf, wie Rohstoffe, Anleihen, Aktien und Währungen interagieren. Wenn die Rohstoffpreise steigen, werden die Kosten für Waren erhöht. Diese Preiserhöhung ist inflationär. Und die Zinssätze steigen auch, um die Inflation zu reflektieren. Da das Verhältnis zwischen Zinssätzen und Anleihekursen umgekehrt ist, sinken die Anleihenkurse, wenn die Zinsen steigen. Anleihenpreise und Aktien sind in der Regel korreliert. Wenn die Anleihenpreise fallen zu fallen, werden die Aktien schließlich folgen und Kopf nach unten als gut. Da die Kreditaufnahme teurer wird und die Kosten der Geschäftstätigkeit aufgrund der Inflation steigen, ist es vernünftig anzunehmen, dass Unternehmen (Aktien) nicht so gut tun werden. Noch einmal sehen wir eine Verzögerung zwischen den fallenden Kursen und dem daraus resultierenden Aktienmarkt. Die Devisenmärkte haben einen Einfluss auf alle Märkte, aber die wichtigsten sind die Rohstoffpreise. Die Rohstoffpreise beeinflussen die Anleihen und anschließend die Bestände. Die US-Dollar - und Rohstoffpreise bewegen sich im Allgemeinen in entgegengesetzte Richtungen. Da der Dollar im Vergleich zu anderen Währungen sinkt, kann die Reaktion in Rohstoffpreisen (die in US-Dollar basieren) gesehen werden. (Für weitere Erläuterungen siehe Rohstoffpreise und Währungsbewegungen.) Die folgende Tabelle zeigt die grundlegenden Beziehungen der Märkte. Der Tisch bewegt sich von links nach rechts und der Startpunkt kann irgendwo in der Reihe sein. Das Ergebnis dieser Bewegung wird in der Marktaktion auf der rechten Seite reflektiert werden. Denken Sie daran, dass es Reaktion Verzögerungen zwischen jedem der Märkte Reaktionen - nicht alles auf einmal passiert. Während dieser Verzögerung konnten viele andere Faktoren ins Spiel kommen. Also, wenn es so viele Verzögerungen und manchmal inverse Märkte sind in die gleiche Richtung bewegen, wenn sie in entgegengesetzte Richtungen bewegt werden sollte, wie kann der Investor profitieren Application Intermarket-Analyse ist nicht eine Methode, die Ihnen spezifische kaufen oder verkaufen Signale . Allerdings ist es ein ausgezeichnetes Bestätigungs-Tool für Trends, und warnt vor potenziellen Stornierungen. Da die Rohstoffpreise in einem inflationären Umfeld eskalieren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Dämpfungseffekt die Wirtschaft erreicht. Wenn die Rohstoffe steigen, fangen die Anleihen an, tiefer zu sinken, und die Aktien steigen immer noch höher an. Diese Beziehungen werden schließlich die Bullismen in den Beständen zu überwinden. Aktien werden gezwungen, sich zurückziehen nur eine Frage der wann. Wie erwähnt, Rohstoffe steigen und Anleihen ab, um sich zu drehen ist kein Signal, um an der Börse zu verkaufen. Es ist einfach eine Warnung, dass eine Umkehr sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Monate bis ein Jahr ist, wenn die Anleihen weiter nach unten zu senken. Es gab immer noch hervorragende Gewinne aus dem Bullenmarkt in Aktien während dieser Zeit. (Erlernen Sie über die verschiedenen Arten von Märkten, wenn Sie tiefer in Bull-und-Bär-Märkte graben.) Was wir aufpassen müssen, ist Aktien, die Hauptunterstützungsniveaus herausnehmen oder unter einem gleitenden Durchschnitt (MA) brechen, nachdem Bondpreise bereits zu fallen gefallen sind. Dies wäre unsere Bestätigung, dass die Intermarket-Beziehungen übernommen werden und die Aktien nun rückgängig gemacht werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Marktstornierungen und wie sie zu erkennen.) Wenn es nicht funktioniert Es gibt immer Beziehungen zwischen diesen Märkten, aber es gibt Zeiten, die Beziehungen oben erwähnt scheinen zu brechen. Während des asiatischen Zusammenbruchs von 1997 haben die US-Märkte Aktien und Anleihen entkoppeln (Aktien fielen, während die Anleihen stiegen und die Aktien stiegen, als Anleihen fielen). Dies verletzt das positive Korrelationsverhältnis von Anleihen - und Aktienkursen. Warum kam es dazu? Die typischen Marktbeziehungen gehen von einem inflationären wirtschaftlichen Umfeld aus. Wenn wir also in eine deflationäre Umgebung ziehen, werden sich bestimmte Beziehungen verschieben. (Für weitere Erläuterungen siehe Was bedeutet Deflation für Investoren) Deflation wird in der Regel den Aktienmarkt zu senken. Ohne Wachstumspotenzial in Aktien ist es unwahrscheinlich, dass sie höher steigen. Die Anleihekurse hingegen werden höher ansteigen, um fallende Zinsen zu berücksichtigen (denken Sie daran, die Zinsen und die Anleihenkurse bewegen sich in entgegengesetzten Richtungen). Daher müssen wir uns bewusst sein, welche Art von Wirtschaft wir sind, um besser festzustellen, ob Anleihen und Aktien positiv oder negativ korreliert werden. Zu bestimmten Zeiten scheint sich ein Markt nicht zu bewegen. Allerdings, nur weil ein Stück zum Puzzle nicht reagiert bedeutet nicht, dass die anderen Regeln noch nicht gelten. Zum Beispiel, wenn Rohstoffpreise gestoppt haben, aber der US-Dollar fällt, ist dies immer noch wahrscheinlich bearish für Anleihen-und Aktienkurse. Die grundlegenden Beziehungen halten immer noch, auch wenn sich ein Markt nicht bewegt. Dies liegt daran, gibt es immer mehrere Faktoren bei der Arbeit in der Wirtschaft. Auch wenn Unternehmen zunehmend global werden, spielen diese Unternehmen eine große Rolle in Richtung Börse. Wenn Unternehmen weiter expandieren, kann die Beziehung zwischen Börse und Währungen umgekehrt in Beziehung stehen. Dies liegt daran, wie Unternehmen mehr und mehr Geschäft im Ausland zu tun, wächst der Wert des Geldes zurück in die USA wächst, wie der Dollar fällt, was das Ergebnis erhöht. Um effektiv anzuwenden Intermarket-Analyse. Ist es immer wichtig, die Verschiebungsdynamik der Weltwirtschaft zu verstehen, wenn Abweichungen in Assetklassenbeziehungen gesehen werden. Die Bottom Line Intermarket-Analyse ist ein wertvolles Instrument, wenn die Anleger verstehen, wie sie es verwenden. Allerdings müssen wir uns bewusst sein, die Art des wirtschaftlichen Umfelds sind wir auf lange Sicht, und passen Sie die Beziehungen, die wir entsprechend sehen werden. Intermarket-Analyse sollte als Instrument verwendet werden, um zu beurteilen, wann ein bestimmter Markt wahrscheinlich umgekehrt wird oder ob ein Trend wahrscheinlich fortgesetzt wird. Was ist die Korrelation zwischen amerikanischen Aktienkursen und dem Wert des US-Dollars Die Korrelation zwischen zwei beliebigen Variablen ( Oder Sätze von Variablen) fasst eine Beziehung zusammen, unabhängig davon, ob es eine real-world Verbindung zwischen den beiden Variablen gibt oder nicht. Der Korrelationskoeffizient liegt immer zwischen -1 und 1. Diese beiden Extreme gelten als perfekte Korrelationen. Ein negativer Koeffizient bedeutet, dass die beiden Variablen oder Variablensätze in entgegengesetzte Richtungen verschoben werden (wenn eine Variable ansteigt, die andere abnimmt), wird ein positiver Koeffizient bedeuten, dass die beiden sich in die gleiche Richtung bewegen werden Andere werden zunehmen). Wenn wir den US-Dollar-Index (USDX), einen Index, der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs anderen Hauptwährungen verfolgt, und dem Wert des Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq und SampP 500 über einen Zeitraum von 20 Jahren vergleichen , Der für den USDX berechnete Korrelationskoeffizient gegenüber dem DJIA, Nasdaq und SampP 500 beträgt 0,35, 0,39 bzw. 0,38. Man beachte, daß alle Koeffizienten positiv sind, was bedeutet, daß, wenn der Wert des US-Dollars steigt, auch die Aktienindizes nur um einen bestimmten Betrag ansteigen. Beachten Sie auch, dass jeder Koeffizient unter 0,4 liegt, was bedeutet, dass nur etwa 35 bis 40 der Aktienindizes Bewegungen mit der Bewegung des US-Dollar verbunden sind. Eine Landeswährung kann in zweierlei Hinsicht wertvoller für den Rest der Welt werden: wenn die Zahl der auf dem Weltmarkt verfügbaren Währungseinheiten verringert wird (z. B. wenn die Fed die Zinsen erhöht und eine Verringerung der Ausgaben verursacht) ) Oder durch eine Erhöhung der Nachfrage nach dieser bestimmten Währung. Die Tatsache, dass ein Anstieg der US-Dollar beeinflusst den Wert der amerikanischen Aktien scheint natürlich, wie US-Dollar benötigt werden, um Aktien zu kaufen. Der Wert der amerikanischen Aktien, vor allem diejenigen, die in Marktindizes enthalten sind, neigen dazu, zusammen mit der Nachfrage nach US-Dollar zu erhöhen - mit anderen Worten, sie sind positiv korreliert. Eine mögliche Erklärung für diese Beziehung sind ausländische Investitionen. Da immer mehr Anleger ihr Geld in US-Aktien investieren, müssen sie zuerst US-Dollar kaufen, die zum Kauf amerikanischer Aktien verwendet werden können, wodurch die Indizes den Wert erhöhen. Für mehr Einblick, siehe Rohstoffpreise und Währungsbewegungen und Verwendung von Währungskorrelationen zu Ihrem Vorteil. Verstehen Sie den Koeffizienten der Korrelation und ihre Verwendung bei der Bestimmung der Beziehung zwischen zwei Variablen durch die Konzepte. Antwort lesen Entdecken Sie, wie Sie den Korrelationskoeffizienten zwischen Marktindikatoren und Aktienkursen berechnen, eine kritische Fertigkeit in technischer. Read Answer Erfahren Sie, wie der Korrelationskoeffizient verwendet werden kann, um die Beziehung zwischen den Renditen zweier Aktien vorherzusagen, aber auch. Antwort lesen Entdecken Sie die Bedeutung eines negativen Korrelationskoeffizienten, wie dieser mit anderen Korrelationskoeffizienten und Beispielen verglichen wird. Read Answer Erfahren Sie, was der Korrelationskoeffizient zwischen zwei Variablen ist und welche positiven, negativen und Null-Korrelationskoeffizienten. Read Answer Erfahren Sie mehr über die Rolle Korrelation spielt bei umsichtigen Aktienmarkt zu investieren, und wie der Korrelationskoeffizient verwendet wird. Lesen Sie Antwort